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基金:永丰投信旗下各基金10-22净值涨跌一览表

2020年06月28日 来源:http://www.www68tyc.com

永丰投信旗下各基金10/22净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
趋势平衡基金 45.38 0.43
*亚洲民生消费基金 11.75 0.12
*新兴高收双债组合基金累积 11.3951 -0.011
*新兴高收双债组合基金月配 7.0258 -0.0067
*中国经济建设基金-新台币 21.95 -0.07
*中国经济建设基金-人民币 5.06 -0.03
*中国高收益债券基金-新台币累积 11.0861 0.0047
*中国高收益债券基金-人民币累积 2.604 -0.0047
*中国高收益债券基金-人民币月配 1.8407 -0.0032
*中国高收益债券基金-新台币月配 8.0869 0.0034
*新兴市场企业债券-新台币累积 10.8976 0.0006
*新兴市场企业债券-新台币月配 7.6824 0.0004
*新兴市场企业债券-人民币累积 2.7136 -0.0058
*新兴市场企业债券-人民币月配 2.1708 -0.0046
*沪深300红利指数基金-新台币 18.37 0.17
*沪深300红利指数基金-美元 8.08 0.08
*沪深300红利指数基金-(人民币) 10.5 0.07
*南非币2021保本基金 14.3689 0.005
*人民币债券基金-新台币累积 9.0659 0.0145
*人民币债券基金-新台币月配 7.5863 0.0122
*人民币债券基金-人民币累积 11.0503 -0.0068
*人民币债券基金-人民币月配类型 9.3167 -0.0058
*人民币货币市场基金-新台币 9.8349 0.0236
*人民币货币市场基金-人民币 11.4335 0.0022
*欧洲50指数基金-新台币 10.33 0.09
*欧洲50指数基金-欧元 10.47 0.06
*标普东南亚指数基金-新台币 11.03 0.01
*标普东南亚指数基金-美元 11.67 0.01
*主流品牌基金 19.16 0.1
*全球多元入息基金-累积(新台币) 9.2876 -0.0599
*全球多元入息基金-月配(新台币) 8.7083 -0.0562
*全球多元入息基金-累积(美元) 9.524 -0.0562
*全球多元入息基金-月配(美元) 8.9329 -0.0528
货币市场基金 13.961 0.0002
注:「*」表海外型基金为前一日净值


 
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