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基金:永丰投信旗下各基金10-24净值涨跌一览表

2020年06月28日 来源:http://www.www68tyc.com

永丰投信旗下各基金10/24净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
趋势平衡基金 45.57 0.29
*亚洲民生消费基金 11.76 -0.03
*新兴高收双债组合基金累积 11.416 0.0149
*新兴高收双债组合基金月配 7.0086 0.0092
*中国经济建设基金-新台币 21.94 -0.04
*中国经济建设基金-人民币 5.07 -0.01
*中国高收益债券基金-新台币累积 11.116 0.0085
*中国高收益债券基金-人民币累积 2.6132 -0.0023
*中国高收益债券基金-人民币月配 1.8386 -0.0016
*中国高收益债券基金-新台币月配 8.0707 0.0061
*新兴市场企业债券-新台币累积 10.9196 0.0045
*新兴市场企业债券-新台币月配 7.6659 0.0032
*新兴市场企业债券-人民币累积 2.7214 -0.0033
*新兴市场企业债券-人民币月配 2.167 -0.0026
*沪深300红利指数基金-新台币 18.3 -0.05
*沪深300红利指数基金-美元 8.04 -0.03
*沪深300红利指数基金-(人民币) 10.47 -0.05
*南非币2021保本基金 14.3765 0.0014
*人民币债券基金-新台币累积 9.0685 0.0121
*人民币债券基金-新台币月配 7.5641 0.0101
*人民币债券基金-人民币累积 11.0633 -0.0031
*人民币债券基金-人民币月配类型 9.2977 -0.0026
*人民币货币市场基金-新台币 9.8278 0.0167
*人民币货币市场基金-人民币 11.435 0.0008
*欧洲50指数基金-新台币 10.31 0
*欧洲50指数基金-欧元 10.49 0.01
*主流品牌基金 18.92 -0.18
*全球多元入息基金-累积(新台币) 9.3325 0.0123
*全球多元入息基金-月配(新台币) 8.7102 0.0115
*全球多元入息基金-累积(美元) 9.5652 0.0082
*全球多元入息基金-月配(美元) 8.931 0.0076
货币市场基金 13.9614 0.0002
注:「*」表海外型基金为前一日净值


 
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